Une stratégie quotidienne de négociation d'options pour les actions volantes Il ya un peu plus d'un mois, j'ai écrit un article publié sur Seeking Alpha sur la façon dont je négocie CF Industries (NYSE: CF) sur une base quotidienne à l'aide d'options d'achat d'actions. S'il vous plaît lisez cet article car il vous donnera un bon départ sur ce que je vais entrer dans cet article. Pour élargir mon article précédent, je suis d'avis qu'il est plus facile de repérer un fond avec un stock tous les jours qu'il est de repérer le sommet. Bien que les options de vente fonctionnent bien avec cette stratégie, je dirais que mon ratio global de placer des appels à des puts est de 5: 1. Cette stratégie profite des fluctuations importantes des cours quotidiens tout en reconnaissant le bas ou le haut du cours des actions à court terme. Il est également conscient des conditions du marché et de la volatilité actuelle. Depuis que l'article a été publié, j'ai reçu plus d'e-mails et de questions sur cet article que tout autre. Bien que j'ai brièvement mentionné d'autres stocks de cette stratégie fonctionne bien, je n'ai pas entrer dans tous les détails sur aucun d'entre eux. Cet article devrait éclaircir quelques-unes de ces questions. C'est une bonne occasion d'élaborer davantage sur cette stratégie et de mentionner les autres stocks que vous pouvez utiliser cette stratégie avec. Je donne également une image de la façon dont le graphique en continu avec les cinq indicateurs devrait apparaître. Je suis toujours à la recherche de nouveaux stocks potentiels pour placer ce commerce avec. Bien que prenant du temps, je fais beaucoup d'essais sur un stock particulier pour voir si elles fonctionnent. À l'avenir, je vais ajouter à ma liste et les faire connaître sur mon InstaBlog. Vous pouvez même connaître certains stocks que je n'ai pas essayé avec cette stratégie qui peut fonctionner. Si oui, laissez-moi savoir via la section commentaires ou par e-mail, et je vais certainement vérifier. Je négocie cette stratégie depuis des années. Au fil du temps, certains stocks ont changé. Un bon exemple est Potash, Inc. (NYSE: POT). C'était autrefois un grand stock à utiliser cette stratégie sur. Quand il a fait une division d'actions, il a pris tout le jus qu'il avait. Il ne bouge plus assez. En d'autres termes, Potash a été expulsé. Pour la plupart, les critères qu'un stock doit qualifier comme une possibilité commerciale suit: Le stock devrait au moins être 100share ou plus (Il ya des exceptions, que je vais mentionner plus tard dans l'article). Les options pour le stock sous-jacent doivent avoir des liquidités. Le stock sous-jacent a des fluctuations importantes des prix quotidiennement (c'est-à-dire volatils quotidiennement) Les stocks que j'utilise actuellement avec cette stratégie sont les suivants: CF Industries (CF) - la stratégie fonctionne très bien avec ce stock. Apple, Inc (NASDAQ: AAPL) - est là-haut avec (FC) comme favori. Google (NASDAQ: GOOG) - Google fonctionne très bien aussi. Baidu (NASDAQ: BIDU) - alors que je ne commerce (BIDU) aussi souvent, j'ai toujours eu du succès quand je le fais. Wynn Resorts (NASDAQ: WYNN) - un autre stock qui fonctionne très bien. Netflix (NASDAQ: NFLX) - n'a pas utilisé beaucoup depuis qu'il est tombé en dessous de 100share. Un peu trop risqué maintenant. Sina Corp. (NASDAQ: SINA) - même si son moins de 100share en ce moment, c'est l'un des stocks plus facile à repérer un fond avec sur un graphique quotidien. Très volatile, ce qui est parfait pour cette stratégie. Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) - manque parfois de liquidités, ce qui fait que la propagation bidask est large, alors soyez prudent. Facile à repérer un fond, cependant. Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG) - similaire à (CMG) dans cette liquidité peut être un problème, mais ce stock est un moteur sérieux qui constamment fait de l'argent pour moi. Souvent, trop de commerçants comptent sur un seul indicateur pour leur dire quand acheter ou vendre un stock ou une option, comme l'indice de force relative ou le SMAEMA. Bien que j'aime ces indicateurs et de les utiliser, ce n'est tout simplement pas assez d'informations pour continuer. Ayant seulement un ou deux indicateurs peuvent facilement envoyer un faux acheter ou vendre le signal. Ma stratégie utilise cinq indicateurs, tous indépendants les uns des autres. Je ne placerai jamais un commerce jusqu'à ce que tous les cinq de mes signaux soient atteints selon mes critères définis et en même temps. Lorsque deux ou trois indicateurs signalent un signal d'achat, c'est une bonne confirmation. Cependant, lorsque tous les cinq ont frappé la marque, c'est très important. Il ne se produit pas autant de fois par jour sur un stock donné. Il faut beaucoup de discipline pour ne pas faire le commerce jusqu'à ce que tous les cinq indicateurs atteignent leur point d'achat. Certains jours, vous pouvez obtenir quatre signaux d'achat par jour sur un seul stock. D'autres jours, il n'y en a qu'un. CF a eu lundi un signal d'achat toute la journée, à 11:28 a. m. Également important à cette stratégie est que je ne ferai aucun métier jusqu'à ce qu'une heure s'est écoulée depuis que les marchés ont ouvert. Vous avez vraiment besoin de laisser votre graphique en continu et de voir une tendance. Cela permettra également d'éviter les faux signaux que les grands mouvements de prix, tôt peut apporter. J'essaie aussi d'éviter de négocier dans la dernière heure des marchés étant ouvert. C'est plus d'un choix personnel parce que je n'aime pas tenir une position pendant la nuit si je n'ai pas à. La seule exception est Apple (AAPL), qui voit beaucoup de mouvement dans la dernière heure de la négociation. Les conditions actuelles du marché jouent également un rôle. Par exemple, si Ben Bernanke est prévu pour parler à 11h00, je vais attendre pour faire un commerce jusqu'à ce que je vois comment les marchés ont réagi à elle. Aussi, toujours être sûr d'être au-dessus de toute nouvelle qui est liée à l'action que vous pouvez être le commerce ce jour-là. Un exemple serait si un rapport est sorti plus tôt dans la journée en mentionnant quelque chose qui pourrait être préjudiciable à un stock à court terme. Vous ne voulez pas tenir des options d'appel seulement pour découvrir qu'il ya peu de chance que le stock va passer pendant la journée. Truc de base, vraiment. J'aimerais aborder quelques autres points avant d'entrer dans les indicateurs et les stocks que j'utilise pour cette stratégie. Je ne peux vraiment insister assez sur l'importance d'une bonne plateforme de trading. Selon votre courtier, la qualité varie vraiment. Il est nécessaire que votre plate-forme dispose de tous les indicateurs que j'utilise. Ive a reçu tant de questions des lecteurs demandant s'ils peuvent utiliser cette stratégie sans l'indicateur stochastique complet ou l'Indice Intraday de Momentum parce que leur courtier ou plate-forme ne l'offre pas. Ma réponse est non. Je ne peux pas donner mon approbation sur une stratégie si ce que je considère comme un élément clé à elle manque. Quelle que soit la plate-forme que vous utilisez, assurez-vous qu'ils ont les indicateurs suivants. Je suis en train de copier mes paramètres et les détails de chaque indicateur de mon article antérieur (FC) afin de le rendre plus facile à comprendre: Bollinger Bands - J'utilise les 12,2,2 comme mes paramètres, ie (12) comme moyenne mobile simple (SMA ) Et l'écart-type, (2) comme écart-type de la bande supérieure, et (2) comme écart-type de la bande inférieure. En tant que préférence personnelle, je ne commencerai même pas à envisager de faire un métier jusqu'à ce que je vois l'action cours actuel se déplacer au-dessous de la bande inférieure (appels) ou au-dessus de la bande supérieure, mais ce n'est qu'un des indicateurs nécessaires à partir de Cinq (5) au total. Indice de force relative (RSI) - J'utilise une longueur de douze (12). Le RSI est un indicateur qui montre quand un stock est à la surcompense et les niveaux de survente. Il a une gamme de 0-100. Une lecture sur le RSI de 70 indique des niveaux de surachat, tandis que 30 est considéré comme survendu. Certains commerçants aiment aller même en dessous du niveau standard 30 pour une confirmation d'achat, mais c'est finalement le choix des commerçants. Intraday Momentum Index (IMI) - L'IMI est inestimable dans la mesure où Im concerné pour un opérateur d'options qui obtient dans-and-out des positions rapidement. L'Indice de Moment Intraday est similaire à la lecture de l'Indice de Force Relative, en ce que les deux ont une plage de 0-100. Encore une fois, 70 indique la sur-achat, tandis que 30 est considéré comme survendu. J'utilise également la gamme de douze (12) pour corréler avec le RSI. Encore une fois, c'est la préférence des commerçants quant à ce que la longueur fonctionne et ce qu'il ou elle aime utiliser. L'Intraday Momentum Index est un indicateur technique très puissant à utiliser pour tout type de trader. Money Flow Index (IMF) - suit l'IMI comme indicateur suivant. L'IMF est un indicateur de momentum qui est utilisé pour déterminer la conviction dans une tendance actuelle en analysant le prix et le volume d'un titre donné. L'IMF est utilisée comme une mesure de la force de l'argent entrant et sortant d'un titre et peut être utilisée pour prédire un renversement de tendance. L'IMF est comprise entre 0 et 100 (comme le RSI et l'IMI) et est interprétée de la même façon que le RSI et l'IMI. La différence fondamentale réside dans le fait que l'IMF explique également le volume. Alors que le RSI n'inclut que le prix. Il est également différent dans le fait que, au lieu du nombre trente (30) indiquant des niveaux de survente, l'indice de flux d'argent utilise vingt comme survendu et quatre-vingts comme sur-achat. Full Oscillateur stochastique (Ne pas utiliser uniquement le stochastique rapide ou lent) - Utilisé par de nombreux traders Forex, je trouve l'OSF extrêmement utile dans mes métiers comme un autre indicateur qui confirme ce que les quatre précédents ont déjà fait. La combinaison de tous ces indicateurs ensemble valide vraiment quand il est un moment opportun pour acheter. Le FSO est une combinaison du stochastique lent et du stochastique rapide et est plus avancé et plus flexible que le stochastique rapide et lent et peut même être utilisé pour les générer. Les lectures au-dessus de 80 agissent comme un signal de surcompte alors que les lectures en dessous de 20 agissent un signal de survente. Les paramètres que je préfère utiliser sont (10,6,6) pour la négociation quotidienne. Mon courtier est OptionsXpress. Je suis avec eux depuis des années. Ils ont tous ces indicateurs et plus encore. Ils sont un peu plus chers, mais ça vaut vraiment le coup. J'ai toujours mes métiers exécutés rapidement. J'ai deux écrans de streaming en temps réel. Le premier (principal) écran aura le graphique avec Bollinger Bands où le graphique de ligne (ma préférence, son plus clair) ou bougie est en mouvement avec le prix du stock. Sous le tableau des prix et des mouvements, les quatre (4) autres indicateurs seront en dessous, tous séparés les uns des autres. Voici comment votre diagramme devrait ressembler (ou près d'elle): (Cliquez sur le graphique à agrandir) Comme vous pouvez le voir, j'utilise le paramètre de graphique de 2 minutes, un jour. Je ne recommande pas la mise en œuvre du flux de 1 minute. Il émettra trop de faux signaux buysell. Il ne fonctionne, mais vous vous retrouverez vraiment manquants sur certains bons parce que vous avez acheté trop tôt. L'un des aspects les plus impressionnants de ce graphique que vous voyez ci-dessus est que, même si (CF) était en baisse toute la journée, et a continué à baisser, il n'y avait qu'un seul signal d'achat complet où tous les cinq indicateurs ont atteint leur exigence. Mais heres ce qui est le plus important: il a reconnu le côté négatif (CF) a été confronté au début. En plus de mon écran principal, j'ai alors l'autre écran qui aura une vue d'onglet, qui peut montrer neuf graphiques tout en même temps sur la même page. Ces graphiques n'auront que les bandes de Bollinger visibles. Cela fonctionne très bien et rend facile à voir parce que tout ce que je fais tout simplement est de garder un œil sur l'écran montrant les neuf stocks, attendre que le cours des actions à venir près du haut ou le bas de la Bollinger Band, puis mettre ce stock Symbole sur mon graphique principal (ci-dessus l'exemple) pour regarder de plus près où les chiffres sont pour le RSI, IMI, IMF et l'OFS. Rester simple. Enfin, il est temps de parler de la partie la plus importante de cette stratégie. Toujours, sans même y penser, placez une commande de vente immédiatement après avoir passé votre commande une fois qu'elle est remplie. J'ai toujours mis mon ordre de vente au moins 0,60 au-dessus de ce que j'ai payé pour cela. Cependant, il ya des situations où je vais augmenter ce montant à 1,00. Pour que vous réussissiez à négocier cette stratégie, vous devez sortir toute l'émotion du métier. Oui, il y aura des moments où vous auriez pu tenir sur le commerce plus longtemps et fait beaucoup plus d'argent. Je ne peux même pas vous dire combien de fois cela est arrivé. Sur le revers de celui-là, il y aura également beaucoup de fois où vous auriez dû vendre les options quand vous aviez la chance de. Cela fonctionne dans les deux sens. Si vous êtes le type de commerçant qui constamment regarde en arrière sur les métiers et se demande alors pourquoi je l'ai vendu alors ou je pourrais avoir fait tellement plus, puis gratter cette stratégie de votre liste immédiatement. Cette stratégie est basée sur la cohérence. Quel que soit le montant des contrats que vous achetez à la fois, cette stratégie fera très bien pour vous. En moyenne, j'achète entre 10-15 contrats. Personnellement, j'aime faire seulement un commerce par jour, profit entre 600-1000 sur elle, puis se détendre pour le reste de la journée. Je décourage fortement les arrêts à la traîne avec cette stratégie et heres pourquoi: les stocks ont trait à des compagnies d'utilité arent qui se déplacent dans les incréments minuscules de penny par la tique. Ces stocks sont de grands déménageurs. Dans une période de deux minutes, vous verrez parfois le stock bouger en dollars. Lorsque vous définissez un arrêt de fuite tout de suite, la probabilité d'être arrêté et de perdre votre position est d'environ 5050. Je connaissais ce gars qui a toujours insisté sur l'utilisation d'arrêts de fuite, même avec cette stratégie. Bien sûr, il a continué à être arrêté fréquemment (pour une perte, évidemment) et a continué à demander pourquoi il perdait de l'argent. Finalement, les phares s'allumèrent et il réalisa l'erreur qu'il commettait. Je n'ai même pas pensé à lui parler initialement parce que je pensais qu'il savait mieux. Les arrêts à la traîne sont grands pour des actions comme Cisco (NASDAQ: CSCO), Intel (NASDAQ: INTC), et ainsi de suite, où vous pouvez évaluer comment le stock se déplacera à très court terme. Mon conseil: ne vous embêtez même pas à utiliser trailing arrêts avec cette stratégie. Ils travaillent très bien sur les positions longues quand vous êtes en place beaucoup ou quand vous ne pouvez pas suivre un stock pendant un certain temps. Pensez-y de cette façon: vous seul savez à quel prix youre heureux sortir du commerce avec, placez donc l'ordre de vente immédiatement et passer à la prochaine opération. Comme je l'ai mentionné plus tôt dans l'article, il ya quelques exceptions de stock qui sont au prix de 100share. SINA fonctionne très bien, et Las Vegas Sands (NYSE: LVS) avait eu du succès. Cependant, je serais extrêmement prudent en ajoutant de nouvelles actions. Aussi de la plus haute importance est que vous êtes en mesure d'exécuter les métiers rapidement. Si vous avez une plate-forme de trading lent ou un ordinateur trouver celui qui est rapide. À partir du second tous les indicateurs signalent un achat vous devez placer ce commerce dès que possible. Il convient également de noter que cette stratégie fonctionne indépendamment des conditions du marché. Il s'est bien comporté avant la crise financière de 2008 et continue à faire bien maintenant. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un courriel à Seeking Alpha ou dans la section des commentaires. J'essaie habituellement de répondre aux questions dès que possible. Comme indiqué dans l'article, je suis constamment in-and-out des métiers avec les stocks mentionnés en utilisant des options. Un guide pour la négociation au jour le jour dans les pommes Stock Quelque chose d'étrange est arrivé à Apple (NASDAQ: AAPL) le vendredi 17 août: le stock a fermé la semaine avec un Un gain d'un jour. Apple a fermé la journée avec un gain de 1,9. Sur les 16 jours affichant un meilleur rendement cette année, un seul était un vendredi (6,3). À titre de comparaison, sur les 254 jours affichant une meilleure performance depuis 2007, 41 étaient le vendredi (16). AAPL a développé un modèle où, en moyenne, il commence la semaine forte et se termine humblement. Le graphique suivant présente le rendement quotidien moyen de l'AAPL pour chaque jour de la semaine sur des périodes différentes. Pommes Prix moyen quotidien Changement Notez la cohérence au cours des années dans les vendredis relativement mauvaise performance. Notez également que cette année, la divergence est plus prononcée. AAPL est en hausse de 60 ans à ce jour, il est donc logique que la moyenne quotidienne des changements de prix sur les jours positifs sont beaucoup plus grande cette année que les années précédentes. Cependant, je suis surpris que le vendredi ait tendance à être un jour en baisse (en moyenne) ET ne fonctionne pas mieux que les moyennes des années précédentes. Jeudi n'est pas beaucoup mieux sur une base relative. Cette opinion est venue d'une discussion que j'ai eu avec un ami au sujet de la tendance apparente de pommes pour commencer la semaine avec des performances exceptionnellement fortes. Il a confirmé mes observations anecdotiques avec quelques données le lundi au cours des derniers mois. Ensuite, j'ai appliqué mon modèle pour examiner les modèles de performance quotidienne du SampP 500 (voir la performance de SampP 500 par jour de la semaine et la nature changeante des mardis de négociation) à AAPL. Les modèles intéressants ne se sont pas terminés avec la performance quotidienne moyenne. Après une journée en panne, les lundis perdent tout à coup leur allure alors que jeudi et vendredi continuent leur piètre performance relative. Changement de prix moyen des pommes à la suite d'une baisse de la journée Une fois de plus, y compris les données de l'histoire de négociation des pommes entiers considérablement réduit les différences entre les jours (je sauverai la discussion de la signification statistique pour un autre jour). Lorsque le jour de négociation précédent est un jour en baisse de -1 ou pire, la performance relativement faible de jeudi et vendredi vraiment se démarquer. Le graphique ci-dessous est tronqué parce que la moyenne des mercredis domine largement les autres jours avec une performance moyenne de 4,9. Il n'y avait que 23 jours de bourse en 2012 avec des jours de baisse de -1 ou pire, seulement trois d'entre eux étaient les mardis. La performance des prix des mercredis suivants a été de -0,4, 6,2 et 8,9 (411, 125 et 425 respectivement). Pommes Variation de prix moyenne suite à une baisse de jour de -1 ou pire Enfin, après une journée en hausse, la performance forte des lundis se démarque vraiment. Donc, par exemple, après la performance vendredi 1.9, je m'attends à une autre journée forte ce lundi à venir. Y compris les données sur l'ensemble de l'histoire de négociation des pommes de différences à travers les jours avec une singularité que le vendredi moyen devient négatif. Une tendance qui n'est pas effacée avant les deux dernières années. Apples Changement de prix moyen à la suite d'une hausse de la journée Source des données de prix pour tous les graphiques: YahooFinance Alors, pourquoi tout cela importe Après tout, Apple est revenu à des sommets historiques, un endroit heureux où chaque personne qui a acheté et maintenu Apples Stock fait de l'argent. Je pense que ces données importent le plus pour les nombreux commerçants achetant et vendant des options de pommes, en particulier les hebdomadaires. Je crois que le prix élevé des stocks de pommes encourage plus de négociation dans les options. Le vendredi seul, 100 866 appels arrivant à échéance le 24 août ont échangé contre un intérêt ouvert de 19 739. 57 667 mises négociées contre une participation ouverte de 16 803. Ces hebdomadaires ont été créés juste un jour plus tôt. Cependant, ensemble, ces options hebdomadaires qui ont commercé le vendredi représentent 15,9 millions d'actions. Cela est important pour un stock avec une moyenne mobile de 3 mois de 14,2 millions d'actions échangées. Par coïncidence (), Apple a échangé 15,8 millions d'actions vendredi. Ces chiffres suffisent à me demander si la négociation au jour le jour dans Apple est vraiment tout au sujet des options (Accordé, vendredi dernier peut être faussé en raison de l'expiration des options mensuelles régulières). Apple se lance à des sommets historiques fraîches sur une base de fermeture et intraday Le lundi 6 août, AAPL a éclaté à partir d'une courte gamme de négociation définie au bas par le niveau psychologiquement important 600 et au sommet par la valeur post-salaire d'avril . Cette dissémination symbolise la neutralisation de tout ce que les soucis ont empêché les acheteurs de prendre AAPL plus haut après les revenus d'Aprils et les vendeurs motivés pour abattre AAPL après les revenus de juillet La dissipation de l'intérêt de vente et l'augmentation de la pression d'achat devrait propulser AAPL plus haut à un clip rapide. Le commerce lourd des options d'achat semblent faire Apples lancer à des hauteurs plus élevées encore plus probable. La flambée actuelle du volume d'achat d'appels est très semblable à la poussée qui s'est produite près du début de Pommes formidables trois-mois avant de commencer 2012 (voir Schaeffers Investment Research graphique de Apples volume putcall ratio et cliquez sur la vue de deux ans) . Cette montée en puissance a également commencé avec un breakout à la fraîcheur tous les temps élevés, mais à partir d'une large gamme de 6 mois de négociation. Soyez prudent là-bas Ma stratégie simple pour les options de négociation Intraday Je rencontre rarement un commerçant qui n'a pas échangé des options. Options stratégies viennent dans de nombreuses formes et formes, mais ils sont tous destinés à faire une chose: gagner de l'argent. I8217ve été commercialisé depuis 1980 et a été à un moment l'un des plus grands opérateurs d'options dans l'industrie de courtage jusqu'à l'effondrement de 1987, qui a apporté une nouvelle réalisation que la tenue d'une position levée pendant la nuit pourrait être dévastateur, et il était. Bien que je négocie encore des options, j'ai une perspective totalement différente sur la façon et le moment de les échanger. Tout d'abord, je suis un négociant à terme SampP. J'ai été de négociation et de suivre les futurs SampP depuis qu'ils ont commencé à se négocier en 1982. J'ai donc appris à négocier des options basées sur la seule chose que je connais le mieux, les futurs SampP 500. Apprenez comment échanger des options avec ConnorsRSI avec Connors Research. En vente ici. L'avenir du SampP 500 des années 1980 a été bien différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. En raison du boom de la technologie au cours des 15 dernières années, la plupart des transactions effectuées aujourd'hui est tout électronique par opposition à ramasser le téléphone et appeler un courtier ou la fosse. Et l'économie d'aujourd'hui est désormais mondiale au lieu d'être spécifique au pays. Ces facteurs ont conduit l'industrie du commerce à regarder les marchés dans une perspective plus large où nos marchés vont réagir avec ce qui se passe en Europe ou en Asie. Non seulement cela, mais les marchés deviennent un marché de 24 heures au lieu de seulement la norme 8:30 am 8211 3:00 pm CT (9:30 am 8211 4:00 pm HNE) ici aux États-Unis Comme les marchés sont basés sur 24 heures sur 24, nous pouvons maintenant voir comment le monde apprécie nos marchés et obtenir une meilleure compréhension de la façon dont nos marchés vont fonctionner en fonction de la façon dont le monde a commercé. Je commence mon jour de négociation tôt (5:00 am CT6: 00 HE) pour commencer à obtenir la direction des marchés traversant l'Europe et entrant aux Etats-Unis ouvert. Le E-mini SampP Futures (E électronique) est le choix des négociateurs SampP à terme en ce jour, et le mien, car il est toujours électronique et commerces pratiquement 24 heures par jour. La direction de l'E-mini (le terme utilisé pour les futurs E-mini SampP) est la négociation donne des signaux sur la façon dont les marchés américains vont s'ouvrir. Bien que les options sur actions ne puissent être négociées qu'après 8 h 30 (9 h 30 HE), je peux commencer à mettre en place ma stratégie commerciale en fonction de ce que l'E-mini a fait toute la nuit. La majorité des actions (environ 70) se déplacera dans la même direction que l'E-mini. Sachant cela, au moment où les États-Unis ouvrent à 8 h 30 CT (9 h 30 HE), je sais si la majorité des stocks s'ouvrira ou s'améliorera en fonction de ce que l'E-mini a fait toute la nuit. Une fois le marché des États-Unis ouvert, les États-Unis obtient à 8220vote8221 sur la direction des marchés mondiaux. Pour cette raison, j'aime donner au marché une heure avant d'entrer dans un commerce d'options. Cela donne au marché américain le temps de digérer le mouvement des marchés mondiaux et toutes les nouvelles économiques qui ont été annoncées. En regardant un graphique 1, vous pouvez voir la direction des marchés mondiaux et comment elle affecte les marchés des États-Unis. Pour échanger des options, j'utilise une stratégie de base. Si le marché monte, j'achète des appels ou vend des puts. Si le marché est en baisse, je vends des appels ou acheter des puts. Je préfère être un vendeur d'options plutôt que d'un acheteur cependant, il ya des actions qui se déplacent assez bien dans une journée que l'achat de l'option paie mieux que de vendre l'option et d'attendre qu'il se détériore. Apple en est un bon exemple. Apple est l'un des stocks qui suivent très bien avec l'E-mini (pour cette raison, je vais l'utiliser comme un exemple dans cet article). Le graphique 2 montre un graphique quotidien d'Apple (AAPL) et de l'E-mini (ESM9). Bien que les stocks ont des nouvelles individuelles et peuvent se déplacer plus à des moments (ou moins), ils tendent généralement avec l'E-mini. Comme indiqué précédemment, j'aime donner au marché la première heure de négociation pour obtenir le 8220noise8221 hors du marché. Je regarde ensuite où l'E-mini est le commerce basée hors de son ouvert (en haut ou en bas) et la direction générale du marché pour la journée, et de voir si Apple négocie dans la même direction basée sur son ouvert. Si c'est le cas, j'achèterai un prix à l'argent, ou une première frappe hors de l'argent, appelez si la position est plus haute, ou si la position est plus basse. Je donne alors au marché 30 minutes pour voir si la direction que j'ai négociée est juste. Si oui, je place un arrêt à la moitié de la valeur que j'ai payé pour l'option, à savoir 8211 Si j'ai acheté l'option pour 5.00, je place un arrêt à 2,50. Si le marché a tourné et je ne suis pas payé, je vais sortir de la position et chercher une autre occasion plus tard. Si le commerce va dans mon sens, je vais le réévaluer à 13 h (heure de l'Est). Si le marché revient, alors je sors. Si le marché continue dans ma direction, je reste avec le commerce et de déplacer mon arrêt juste à l'autre côté de l'ouvert d'environ 10 cents et puis chercher à réévaluer le commerce à 2:30 CT (3:30 pm ET) avant Le marché se ferme. Le graphique 3 montre Apple et l'E-mini le 26 mai 2009. L'E-mini a commencé plus haut et a continué la tendance allant dans 9:30 AM CT (10:30 heure de l'Est). Apple suivait la tendance et se négociait autour de 128-129 à 9 h 30 CT (10 h 30 HE). La grève la plus proche vous ferait acheter l'appel du 13 juin à Apple. Le Graphique 4 est le Apple Juin 130 appel (APV FF) que vous auriez pu entrer autour de 4,20-4,30. À 10 h (heure de l'Est), la cotation était à 4,35 heures. À ce moment, un arrêt de protection serait mis à 2.10 et laissé pour la réévaluation à 13:00 CT (2:00 pm ET). À 13 h (heure du Pacifique), l'appel se négociait à 5,65 et l'arrêt a été rajusté à 2,40 (10 cents sous l'ouverture de 2,50) et laissé pour voir où il se trouvait à 14 h 30 (15 h 30 HE). Le marché avait reculé un peu, et l'appel était à 5,10 qui était de 55 cents en dessous où il était à 13 h CT, donc le commerce aurait été sorti à ce moment-là avec un bénéfice de 80 cents. C'est juste un exemple d'un stock qui peut être échangé tout au long de la journée. Si je ne peux pas entrer dans un métier à 9 h 30 CT (10 h 30 HNE), je vais chercher à entrer après 13 h CT (2 h 00 HE) et suivre la même procédure à la fin. En utilisant la direction des futures pour obtenir la tendance décale les chances en votre faveur d'être payé. Il ya beaucoup de stocks là-bas, il suffit de vérifier qu'ils tendent avec l'E-mini avant de les utiliser de cette manière. Heureux négoce Tom Busby est le fondateur de DTI et un pionnier dans l'industrie du commerce comme un éducateur mondialement reconnu. Il prend un sujet complexe, les marchés mondiaux, et le met dans un langage facile à comprendre pour tous les niveaux de commerçants et d'investisseurs. Avec des spots de discussion invités sur Bloomberg et CNBC, M. Busby est également l'auteur de deux best-sellers, Winning the Day Trading Game et The Markets Never Sleep. Il est membre du Chicago Mercantile Exchange Group et est un commerçant et courtier professionnel de valeurs mobilières depuis 1977.
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