Négociation d'un stock Versus Options d'achat d'actions - Première partie De nombreux commerçants pensent à une position dans les options d'achat d'actions comme un substitut de stock qui a un levier plus élevé et moins de capital requis. Après tout, les options peuvent être utilisées pour parier sur la direction du prix de l'action, tout comme le stock lui-même. Mais les options ont des caractéristiques très différentes que les stocks, et il ya aussi beaucoup de terminologie le commerçant option de départ doit apprendre. Plus d'Investopedia: Les deux types d'options sont les appels et les mises. Lorsque vous achetez une option d'achat, vous avez le droit mais pas l'obligation d'acheter un stock au prix d'exercice à tout moment avant l'expiration de l'option. Lorsque vous achetez une option de vente, vous avez le droit, mais pas l'obligation, de vendre un titre au prix d'exercice en tout temps avant la date d'expiration. Différences entre les stocks et les options Une différence importante entre les stocks et les options est que les actions vous donnent une petite part de propriété dans l'entreprise, tandis que les options sont juste des contrats qui vous donnent le droit d'acheter ou de vendre le stock à un prix spécifique à une date précise . Il est important de se rappeler qu'il ya toujours deux côtés pour chaque transaction d'option: un acheteur et un vendeur. Ainsi, pour chaque achat ou achat acheté, il ya toujours quelqu'un d'autre le vendre. Lorsque les individus vendent des options, ils créent efficacement une sécurité qui n'existait pas auparavant. C'est ce qu'on appelle écrire une option et explique l'une des principales sources d'options, car ni l'entreprise associée ni les options échangent des options. Lorsque vous écrivez un appel, vous pouvez être obligé de vendre des actions au prix d'exercice à tout moment avant la date d'expiration. Lorsque vous écrivez un put, vous pouvez être obligé d'acheter des actions au prix d'exercice à n'importe quel moment avant l'expiration. Trading des stocks peut être comparé à un jeu dans un casino, où vous pariez contre la maison, donc si tous les clients ont une chaîne incroyable de chance, ils pourraient tous gagner. Mais les options de négociation est plus comme parier sur les chevaux à l'hippodrome. Là ils utilisent parimutuel pari, par lequel chaque personne mise contre toutes les autres personnes là. La piste prend simplement une petite coupe pour fournir les installations. Ainsi, les options commerciales, comme la piste de chevaux, est un jeu à somme nulle. Le gain des acheteurs d'option est la perte des vendeurs d'option et vice versa: tout diagramme de paiement pour un achat d'option doit être l'image miroir du diagramme de gain de vendeurs. Certains plus de bases d'options Le prix d'une option est appelée sa prime. L'acheteur d'une option ne peut pas perdre plus que la prime initiale payée pour le contrat, peu importe ce qui arrive au titre sous-jacent. Ainsi, le risque pour l'acheteur n'est jamais plus que le montant payé pour l'option. Le potentiel de profit, d'autre part, est théoriquement illimité. En contrepartie de la prime reçue de l'acheteur, le vendeur d'une option assume le risque d'avoir à livrer (si une option d'achat) ou de prendre livraison (si une option de vente) des actions du stock. À moins que cette option soit couverte par une autre option ou une position dans le stock sous-jacent, la perte des vendeurs peut être illimitée, ce qui signifie que le vendeur peut perdre beaucoup plus que la prime d'origine reçue. Vous devez être conscient qu'il existe deux styles de base d'options: américain et européen. Une option américaine, ou américaine, peut être exercée à tout moment entre la date d'achat et la date d'expiration. La plupart des options négociées en bourse sont de style américain et toutes les options d'actions sont de style américain. Une option européenne, ou européenne, ne peut être exercée qu'à la date d'expiration. De nombreuses options d'index sont de style européen. Lorsque le prix d'exercice d'une option d'achat est supérieur au cours actuel du stock, l'appel est hors de l'argent et lorsque le prix d'exercice est inférieur au prix de l'action, il est dans l'argent. Options de vente sont exactement le contraire, étant hors de l'argent lorsque le prix d'exercice est inférieur au prix de l'action, et dans l'argent lorsque le prix d'exercice est supérieur au cours de l'action. Notez que les options ne sont pas disponibles à n'importe quel prix. Les options d'achat d'actions sont généralement négociées avec des prix d'exercice dans des intervalles de 2,50 à 30 et par intervalles de 5 au-dessus. En outre, seuls les prix d'exercice dans une fourchette raisonnable autour du prix actuel des actions sont généralement échangés. Des options lointaines ou hors du marché pourraient ne pas être disponibles. Toutes les options d'achat d'actions expirent à une certaine date, appelée la date d'expiration. Pour les options cotées normalement, cela peut être jusqu'à neuf mois à compter de la date où les options sont d'abord inscrites à la négociation. Les contrats d'options à plus long terme, appelés LEAPS, sont également offerts sur de nombreux titres et peuvent avoir des dates d'expiration allant jusqu'à trois ans à compter de la date d'inscription. Les options expirent officiellement le samedi suivant le troisième vendredi du mois d'expiration. Mais, en pratique, cela signifie que l'option expire le troisième vendredi, puisque votre courtier est peu susceptible d'être disponible le samedi et tous les échanges sont fermés. Les règlements de courtier à courtier sont en fait fait samedi. Contrairement aux actions de stock, qui ont une période de règlement de trois jours, options régler le lendemain. Afin de régler à la date d'expiration (samedi), vous devez exercer ou échanger l'option à la fin de la journée de vendredi. Conclusion La plupart des opérateurs d'options utilisent des options dans le cadre d'une stratégie plus large basée sur une sélection de stocks, mais parce que les options de négociation est très différente des stocks de négociation, les opérateurs boursiers devraient prendre le temps de comprendre la terminologie et les concepts d'options avant de les échanger. Dans la partie 2, nous passons en revue certains des facteurs importants qui affectent la valeur d'une option, nous allons également discuter comment vous pouvez savoir si une option est bon marché ou coûteux. En temps réel après les heures de pré-marché Nouvelles Citation Résumé Citation Graphiques interactifs Paramètre par défaut S'il vous plaît noter qu'une fois que vous faites votre sélection, il s'appliquera à toutes les futures visites à NASDAQ. Si, à tout moment, vous êtes intéressé à revenir à nos paramètres par défaut, sélectionnez Réglage par défaut ci-dessus. Si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes lors de la modification de vos paramètres par défaut, envoyez un courriel à isfeedbacknasdaq. Veuillez confirmer votre sélection: Vous avez choisi de modifier votre paramètre par défaut pour la recherche de devis. Ce sera maintenant votre page cible par défaut à moins que vous changiez votre configuration à nouveau, ou que vous supprimez vos cookies. Voulez-vous vraiment modifier vos paramètres? Nous avons une faveur à vous demander. Veuillez désactiver votre blocage d'annonce (ou mettre à jour vos paramètres afin de vous assurer que les cookies et les javascript sont activés) afin que nous puissions continuer à vous fournir les nouvelles de premier ordre Et les données que vous venez d'attendre de nous. Options-qui est mieux pour le commerce Vous cherchez à commencer à négocier sur le marché boursier. Le mot clé ici est commencer. Lorsque la plupart des nouveaux commerçants commencent à échanger, ils n'ont pas d'énormes quantités d'argent pour travailler avec. Pour cette raison, ils réalisent rapidement qu'ils n'ont pas la taille du compte pour être en mesure de commerce des stocks de grandes cartes comme Apple et Netflix. En raison de cela, de nombreux commerçants se lancent dans une quête pour trouver quelque chose qui peut aider avec leur situation. Après avoir passé par les moteurs de recherche et d'autres formes de recherche sur Internet, de nombreuses fois, ils sont attirés en penny stocks en raison des promesses de l'expansion de grands comptes avec peu d'argent requis. Il ne me choque pas du tout si youve déjà jeté un coup d'oeil à penny stocks, car ils ont un coût beaucoup plus faible d'entrée et peut offrir ceux promis sur les gains graphiques. Ma vraie question est la suivante: avez-vous pris un coup d'oeil sur les options Peut-être que vous n'êtes pas sûr de ce que la différence est de continuer à couvrir les différences entre penny stocks et options afin que vous puissiez prendre la meilleure décision pour votre plan de commerce personnel et les objectifs. Ive cassé cette comparaison vers le bas en neuf sections différentes, permet juste de le prendre section par section et mal adresse penny stocks et options dans chaque section. CommissionsFeesRegulations Lorsque vous négociez à la fois penny stocks et options, en supposant que vous avez un courtier à escompte. Les frais sont pratiquement les mêmes, donc le coût de la négociation est un lavage. Bien sûr, certains courtiers sont mieux que d'autres pour les penny stocks tout comme certains courtiers sont mieux que d'autres pour les options, mais dans l'ensemble, si vous trouvez le bon courtier pour ce que vous voulez commercer, c'est même égaler. Toutefois . Avec des stocks de penny vous sont limités par la règle commerçant de jour de modèle qui vous limite à seulement trois métiers de jour par semaine si votre compte est sous 25k. Avec les options, vous n'êtes pas soumis à cette règle (apprenez comment éviter la règle de négociation de jour de modèle avec des options) quand il vient aux règlements, options gagne, mains vers le bas. Nombre d'opportunités de trading Que veux-je dire quand je dis des opportunités Bien simplement, cela signifie la fréquence dans laquelle une situation commerciale viable vient autour où vous pouvez réellement faire de l'argent. Dans le monde penny stock, un stock donné peut aller mois à la fois avec très peu ou pas de mouvement. Il peut parfois être vraiment difficile de trouver réellement un penny stock qui est en mouvement et est la mise en place pour un métier. Pourquoi est-ce le cas Par nature, le marché boursier penny est très illiquide. Ce qui signifie qu'il n'y a pas beaucoup d'activité commerçante. Les commerçants doivent acheter et vendre entre eux pour créer du volume (liquidité), et il n'y a tout simplement pas grand montant cohérent avec penny stocks. D'autre part, les options sont basées sur les actions de grands conseils et les FNB. Avec ces types de stocks, il ya une quantité constante et routinière de volume tous les jours, ce qui rend beaucoup plus facile de trouver une occasion qui vous donne une chance réaliste de tirer des profits sur le marché. Gains commerciaux potentiels L'attrait des deux penny stocks et options est le faible coût de l'entrée et des gains de pourcentage élevé, donc si tout le reste a été créé égal, ce serait un lien. Pour les nombreuses chutes de penny stocks, pour être juste, penny stocks si elles peuvent se déplacer peut certainement faire de grands sauts de prix. En gardant les choses en perspective, lorsque nous apportons des occasions (voir la discussion ci-dessus) dans l'équation, nous voyons que les options ont la capacité de permettre ces types de gains beaucoup plus fréquemment. Coût de s'impliquer dans le commerce Comme mentionné à quelques reprises déjà, les stocks de penny et les options ont un obstacle assez faible à l'entrée. Signifiant le coût de commencer à négocier est assez faible. Dans les deux cas, 1000 ou peut-être même moins serait plus que suffisant pour commencer. Votre plan de commerce est à la merci Dans le monde du commerce, vous voulez être en mesure de vous mettre dans des situations avec autant de variables restant inchangé que possible. Quand il s'agit de penny stocks cela peut être difficile. Souvent, la gestion est très flakey et n'agit pas dans le meilleur intérêt de l'entreprise. Vous êtes vraiment à leur merci comme ils pouvaient faire une annonce os-tête ou la décision qui provoque une forte baisse dans le prix et donc détruit la position que vous détenez et vous laisser agiter dans le vent. Les options d'autre part sont basées sur les stocks de grands conseils. Il s'agit de grandes entreprises qui ont des dossiers éprouvés et véritables, et sont dirigés par une équipe de gestion très intelligente et le conseil d'administration. En d'autres termes, il ya rarement un drame avec une grande société de conseil. Vous pouvez compter sur ces sociétés étant bien géré et ne seront pas les oscillations violentes dans la gestion. Avec des penny stocks, le drame est un mot couramment utilisé (et à juste titre) pour les décrire. Comment Fluide est Trading (volume) La fluidité est un gros problème quand il s'agit de penny stocks. Beaucoup de fois si vous tirez vers le haut d'un diagramme technique de penny stock le prix saute partout et le diagramme dans l'ensemble semble haché. Ive discuté de cela un peu déjà, mais cela est dû à la quantité petite et incohérente de volume d'actions qui sont échangées. Cela crée le problème des indicateurs techniques non fiables. Des modèles de graphique et une foule d'autres outils que les commerçants tentent d'utiliser. Les options, qui reposent sur les actions des grands conseils, ont un volume beaucoup plus élevé. La meilleure façon d'illustrer cela est de vous dire d'aller chercher un stock penny et un gros stock de carton, à la fois en regardant l'échelle de temps de 5 minutes. Vous verrez que le gros stock de carton a un modèle de négociation beaucoup plus fluide. Le graphique de penny stock sera très agité regardant et peut même pas ressembler à beaucoup d'un graphique du tout. En étant plus fluide la prise de décision et la fiabilité avec des options, il est beaucoup plus facile d'identifier les tendances et les tendances dans le graphique. Comment facile pouvez-vous vendre Il ya deux parties d'un commerce réussi, l'achat et la vente. Cela peut sembler très évident, mais c'est la partie que la plupart des nouveaux commerçants ne comprennent pas. Rappelez-vous, vous pouvez toujours acheter. Mais pour vendre, il doit y avoir quelqu'un qui veut acheter chez vous. Cela devient répétitif je sais, mais j'espère que vous voyez le problème massif de volume. Parce que dans les stocks de penny il n'y a pas une énorme quantité de volume, parfois il peut être très difficile de trouver un acheteur pour vos actions penny stock lorsque vous voulez vendre, surtout si vous mettez dans de plus grandes quantités d'argent. Avec des options et leur volume plus élevé, il ya presque toujours quelqu'un qui cherche à acheter. En d'autres termes, en utilisant un terme d'économie, c'est un marché très efficace. Making Money Flexibility Combien de stratégies différentes pouvez-vous exécuter Avec penny stocks vous êtes limité à aller tout simplement dans le stock. Techniquement, vous pouvez court penny stocks, mais trouver les bons courtiers est une quête ennuyeuse au mieux. En plus de cela, les frais associés à court-circuiter les stocks de penny (en raison du risque élevé impliqué) sont extrêmement élevés. Point étant, vous ne pouvez faire de l'argent dans penny stocks lorsque le cours des actions monte. Les options permettent une flexibilité de 100%. Que le prix augmente ou diminue, la façon dont les options sont structurées vous donner l'occasion (youve vu ce mot avant) pour profiter encore. Pour épicer les choses que beaucoup plus, avec certaines des stratégies d'options plus avancées, vous pouvez même faire un profit si le prix du stock reste assis et ne fait rien. Apprendre les personnalités Comme tout commerçant expérimenté qui a été autour vous dira, chaque stock a une personnalité. Si vous suivez un stock assez longtemps, vous pouvez commencer à apprendre et à identifier avec cette personnalité (définie comme la façon dont le stock tend à se déplacer) et de l'utiliser à votre avantage. Avec penny stocks c'est dur et essentiellement impossible. Dans la grande majorité des cas, le stock en jeu est bon pour quelques daysweek et peut-être quelques mois avant qu'il dérive dans l'oubli. Parce que les penny stocks qui sont en jeu sont en constante évolution, ce cycle rend presque impossible d'identifier la personnalité de tout stock donné. Avec des options il ya beaucoup de stocks qui jour après jour sont compatibles avec l'activité. Par conséquent, il permet aux commerçants d'apprendre comment le prix des actions tend à se déplacer. Pensées finales Si je fais mes maths correctement, il semble que nous avons un score de 7 à 2 en faveur des options. Est-ce que cela signifie que vous ne devriez pas négocier penny stocks Absolument pas, si penny stocks s'intègrent mieux dans votre stratégie et votre plan, puis par tous les moyens aller cette route. Cependant, en fonction de mon expérience en tant que commerçant et enseignant, souvent les gens qui ont commencé à négocier des penny stocks finissent par passer à des options pour bon nombre des raisons énumérées ci-dessus (et parler avec ces gens est comment Ive construit cette liste). Penny stock traders finalement tomber malade de fatigué de regarder la peinture sèche alors qu'ils attendent leurs positions de se déplacer. D'autres simplement frustrés car, bien sûr, ils peuvent acheter des actions, quand vient le temps de vendre ces actions (soit pour un profit ou une perte), il peut se transformer en beaucoup plus que juste un clic du bouton de vente. Dans l'ensemble, vous devez mettre autant de chances en votre faveur que possible, et la réalité de la situation est que les options de négociation vous permet beaucoup plus de liberté, d'opportunité et de flexibilité. Différentes Entre Stocks Options d'actions Différences entre Stocks Options d'achat d'actions - Commerce gagne en popularité partout dans le monde et ont créé de nombreux chiffons à la richesse légendes ces dernières années. Avec la création de toutes les options légendaires trading millionnaires sont horribles histoires de commerçants d'options qui ont perdu tout leur argent dans une période extrêmement courte de temps. En fait, il est également bien fait connaître que l'utilisation d'options d'achat d'actions en conjonction avec des stocks crée des opportunités n'ont jamais existé avant la création d'options d'achat d'actions. Donc, ce sont exactement les options d'achat d'actions Qu'est-ce que le commerce d'options Est-trading options dangereuses Ce tutoriel va entrer dans les différences entre les stocks et les options d'achat d'actions en termes de ce qu'ils sont exactement ainsi que leurs caractéristiques commerciales. Les options sur actions - Relation entre les stocks et les options d'achat d'actions Les options sont des instruments dérivés fondés sur des actions, des fonds, des devises, des matières premières, des devises, Futures ou indice. Les instruments dérivés sont des instruments de négociation qui tirent leur valeur d'un autre titre. Cela signifie que la valeur des options augmente et diminue en fonction des variations du cours de leurs titres sous-jacents et d'autres variables. D'autres types courants d'instruments dérivés sont les contrats à terme, les warrants et les swaps. Les options d'achat d'actions sont des instruments dérivés qui tirent leur valeur de leur stock sous-jacent, ce qui permet aux investisseurs d'acheter ou de vendre ces titres entre eux à des prix spécifiques. Ainsi, les stock-options ne sont pas les stocks eux-mêmes, mais sont plutôt enfants de ces stocks, permettant aux investisseurs de bénéficier de mouvements dans les stocks pour un petit prix. Lire le tutoriel complet sur Options d'achat d'actions. Par exemple, un stock se négocie à 10. Posséder une option d'achat avec un prix d'exercice de 10 vous permet d'acheter ce stock à 10 peu importe le prix qu'il est à l'avenir. Toutefois, posséder l'option n'est pas propriétaire du stock. Il ne vous donne le droit d'acheter le stock à un prix spécifique si vous le souhaitez. Posséder une option de vente avec un prix d'exercice de 10 vous permet de VENDRE ce stock pour 10 quel que soit le prix qu'il est à l'avenir. Cependant, posséder l'option n'est pas le même que court-circuiter le stock. Il vous donne seulement le droit de vendre le stock à un prix spécifique si vous voulez. La relation entre les stocks et les options d'achat d'actions est semblable à la relation entre une maison et une option d'achat. L'option d'achat permet à l'acheteur d'acheter la maison à un prix fixe, peu importe combien la valeur de la maison apprécie au moment de l'achat réel. Le détenteur bénéficie de l'appréciation à travers l'option mais ne possède pas encore la maison. Pour les besoins de ce tutoriel, il suffit de savoir que les stock-options ne sont pas les stocks eux-mêmes, mais les contrats de bénéficier du droit d'acheter ou de vendre ce stock. Puisque les options d'achat d'actions ne sont vraiment que des contrats, et non des actions elles-mêmes, ce n'est pas un avoir que vous pouvez détenir indéfiniment parce qu'elles expirent après une certaine période de temps. Après expiration des stock options, elles s'évaporent et cessent d'exister. Dans cet aspect, les stocks sont des actifs que vous pouvez posséder tandis que les options d'achat d'actions sont des dépenses si elles expirent hors de l'argent. En bref, les options d'achat d'actions sont des contrats d'achat ou de vente du stock sous-jacent. Différences entre stocks Options d'achat d'actions - caractéristiques de négociation La seule similitude entre les stocks et les options d'achat d'actions est le fait qu'ils peuvent être achetés et vendus comme un stock. Mais c'est là que se termine la similitude. Stock options se comporte très différemment des stocks et peut être utilisé de beaucoup plus de façons. Bénéfices explosifs La capacité de faire des bénéfices à effet de levier est la raison pour laquelle tant de commerçants d'options chanceux s'enrichissent rapidement dans le négoce d'options. En fait, quand un stock se déplace 1, ses options d'achat d'actions pourrait se déplacer d'autant que 10 Options très agressives commerçants en utilisant l'argent qu'ils peuvent se permettre de perdre pourrait autant que doubler leur argent avec le stock sous-jacent se déplaçant seulement environ 10 Ce type de levier Les bénéfices utilisés n'existent que dans les stocks de micro-capitalisation, mais maintenant, avec les options d'achat d'actions, n'importe qui peut faire ce genre de bénéfices sur les stocks. Profit à la baisse sans Shorting ou marge Pour profiter quand un stock baisse, les commerçants boursiers peuvent seulement court les stocks, encourir des pertes illimitées et la marge si le stock augmente à la place. En fait, court-circuiter un stock est possible seulement avec un compte marge activée. Avec les options de négociation. N'importe qui peut profiter d'une baisse du stock sous-jacent juste en achetant une option de vente. Les options de vente sont des options d'achat d'actions qui sont appréciées lorsque le stock sous-jacent diminue. L'achat d'options de vente n'entraîne aucune marge avec des pertes limitées uniquement au prix payé pour les options de vente. Bénéfice dans toutes les directions Stocks profitent seulement quand ils montent alors que le profit est possible dans toutes les directions possibles dans les options de négociation en combinant diverses options d'actions de diverses grèves ou expiration. En fait, il est possible de faire des profits dans plus d'une direction à la fois en utilisant des stratégies d'options telles que les appels couverts. Cette polyvalence augmente considérablement les chances de gagner de l'argent. Expirant sans valeur La raison pour laquelle tant d'options les traders perdent tout leur argent dans un très court laps de temps parce que les stock options expire sans valeur si le stock sous-jacent n'a pas bougé en conformité avec les attentes. Lorsque vous achetez des actions, vous pouvez y conserver aussi longtemps que vous le souhaitez si le stock n'a pas augmenté. Finalement, vous pourriez encore faire un profit si le stock remonte, même si cela prend quelques années. Avec les options d'achat d'actions, si le stock n'a pas bougé comme prévu par l'expiration, tout l'argent mis pour l'achat de ces options serait perdu. Cette caractéristique rend les options de négociation un haut profit et une activité à haut risque lors de la spéculation non couverte. Outil de couverture En plus d'être un outil spéculatif à effet de levier, les options d'achat d'actions peuvent également être utilisées comme un outil de couverture pour limiter le risque d'actions et de négociation d'options. En fait, les options d'achat d'actions peuvent être utilisés pour couvrir complètement le risque de baisse des stocks grâce à des stratégies telles que la protection Put. Différences entre les options d'achat d'actions - Conclusion Le but de ce tutoriel est de décrire les principales différences entre les stocks et les options d'achat d'actions en termes de ce qu'ils sont réellement et comment le commerce d'actions différentes et le commerce d'options sont. Il est recommandé de passer maintenant à notre didacticiel Options sur actions pour une étude approfondie.
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